Mercado forex

A Estratégia de Negociação de 3 Passos.

pela Walker England.

As estratégias de alcance são usadas quando o mercado não tem direção Encontre apoio e resistência para definir seu alcance Como com qualquer estratégia, gerencie seu risco em caso de ruptura.

O comércio de câmbio é uma das muitas estratégias de negociação viáveis ​​disponíveis para os comerciantes de Forex. Essas estratégias geralmente estão associadas à falta de direção do mercado e podem ser uma ferramenta acessível na ausência de uma tendência. No seu núcleo, as estratégias de negociação de alcance podem ser divididas em três etapas fáceis!

O primeiro passo da negociação em escala é encontrar o alcance. Isso pode ser feito através do estabelecimento do uso de áreas de suporte e resistência. Essas zonas podem ser criadas ao encontrar uma série de baixas e baixas de curto prazo e conectar as áreas usando linhas horizontais. A resistência é o intervalo de gastos gerais em que procuraremos vender uma gama, e o suporte é a área onde o preço é mantido com os comerciantes que procuram comprar o mercado.

Abaixo, vemos um exemplo de uma faixa de negociação no Dow Jones FXCM US Dollar Index em um gráfico de 4Hr. O dólar dos EUA está atualmente sendo negociado perto da marcada zona de resistência que começa perto de 10.5800 Agora que esse preço atravessou essa área, os comerciantes da gama precisarão de um plano para entrar no mercado e vender para o suporte.

Aprenda Forex: Dólar dos EUA.

(Criado usando os gráficos do Marketscope da FXCM & rsquo; s)

Time Your Entry.

Os comerciantes podem ter entradas baseadas no intervalo de tempo usando uma série de métodos. Uma das maneiras mais populares e mais simples é através do uso de um oscilador. Alguns dos osciladores mais populares incluem RSI, CCI e Stochastics. Esses indicadores técnicos são projetados para rastrear o preço por um cálculo matemático que faz com que o indicador flutue em torno de uma linha central. Os comerciantes esperarão que o indicador atinja um extremo, pois o preço atinge uma zona de suporte ou resistência. Em seguida, a execução ocorrerá no momento em que o impulso gire o preço na direção oposta.

Abaixo, podemos ver novamente o dólar norte-americano, desta vez com o indicador CCI adicionado ao gráfico. Para negociar a gama, os comerciantes esperam que o CCI chegue a um extremo à medida que o preço testar a linha de resistência de 10.580. Os comerciantes podem entrar no mercado à medida que a CCI retrocede de valores de sobrecompra!

Aprenda Forex: Overbought & amp; Oversold com CCI.

(Criado usando os gráficos do Marketscope da FXCM & rsquo; s)

A última parte de qualquer estratégia baseada em alcance bem sucedida é gerenciar riscos. No caso de um nível de suporte ou quebras de resistência, os comerciantes desejarão sair de qualquer posição baseada em escala. A maneira mais fácil de fazer isso é através do uso de uma parada de perda acima do nível anterior ao vender a zona de resistência de um intervalo. O processo pode ser invertido com uma parada abaixo da baixa atual ao comprar suporte.

Áreas para tirar proveito são tão fáceis de encontrar quando a negociação de gama. Se vender um intervalo, as ordens limitadas para tirar proveito devem ser colocadas perto do suporte. Da mesma forma, ao comprar suporte, as ordens de lucro devem ser colocadas em resistência previamente identificada. Abaixo, podemos ver uma configuração completa em nosso exemplo com o dólar americano. Como uma ordem para vender resistência, uma ordem de parada é colocada sobre o alto atual. Uma ordem limite foi colocada para obter lucro perto do suporte em 10.500.

Aprenda Forex: Stop & amp; Limite de classificação.

(Criado usando os gráficos do Marketscope da FXCM & rsquo; s)

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Detectando e negociando mercados vinculados à escala.

Enviado por Edward Revy em 17 de dezembro de 2009 - 13:05.

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O fato é que, durante a maioria dos mercados de tendências, os comerciantes de Forex negociam de forma rentável e confortável, mas uma vez que ocorre uma tendência em todos os tipos de problemas: os sistemas de tendência seguinte não funcionam, a freqüência de sinais de entrada falsa aumenta trazendo perdas adicionais que comem antes lucros acumulados.

Levando em consideração que o mercado Forex gasta até 50% de tempo em estados não tendentes e paralelos, o conhecimento de como lidar com os mercados vinculados à escala torna-se vital.

Qual é a coisa mais simples que sabemos sobre o mercado ajustado?

. Seu começo é difícil de detectar. Muitas vezes, quando percebemos que o mercado está variando, já fizemos alguns erros e pagamos por isso.

Existem várias estratégias que contam como trocar em mercados ligados à escala, mas há poucos que ensinam a manobra de mercado em seus primeiros estágios, de modo que realmente possamos escolher: negociar ou evitá-lo.

Negociação de Forex com limite de escala (diretrizes gerais)

# 1: estaremos discutindo métodos e idéias para detectar e negociar em mercados com limites de alcance. Esses métodos não o protegerão completamente do clima do mercado em constante mudança, mas o ajudarão a antecipar e a fazer "previsões climáticas" com precisão adicional.

# 2: Usaremos a regra principal: se o mercado não é tendência, sempre trate-o como um mercado abrangente.

Ao usar sinais indicadores, se um indicador não mostrar mais sinais de uma tendência saudável, imediatamente trate-o como um começo de um mercado vinculado ao alcance até novas melhorias.

# 3: Existem poucos sistemas que podem trocar muito bem durante ambos os mercados de tendências e tendências, mais frequentemente é um ou outro. Se o seu sistema comercial continuar a perder durante os mercados em expansão, você tem 2 opções: a. interromper a negociação durante os mercados vinculados à escala; b. faça um sistema adicional para usar durante este período.

e minha melhor equipe de estratégias de Forex.

Métodos de negociação vinculados à escala:

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Forex: você deve estar negociando tendência ou alcance?

Seja negociação de ações, futuros, opções ou FX, os comerciantes enfrentam a única questão mais importante: trocar tendência ou alcance? E eles respondem a esta pergunta avaliando o ambiente de preços; fazendo com grande precisão as chances de sucesso de um comerciante. A tendência ou o alcance são duas propriedades de preço distintas que requerem mentalidades quase diametralmente opostas e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Felizmente, o mercado FX é ideal para acomodar ambos os estilos, oferecendo aos comerciantes da tendência e da gama oportunidades de lucro. Uma vez que o comércio de tendências é muito mais popular, vamos examinar primeiro como os comerciantes de tendências podem se beneficiar da FX.

O que é tendência? Os identificadores mais simples da direção da tendência são mais baixos em uma tendência de alta e baixos níveis em uma tendência de baixa. Alguns definem a tendência como um desvio de um intervalo conforme indicado pelas "bandas" de Bollinger Band® (consulte o uso de "Bandas" da Bollinger Band® para Trade Trend in FX). Para outros, ocorre uma tendência quando os preços estão contidos por uma média móvel simples (SMA) de 20 períodos inclinada para cima ou para baixo.

Independentemente de como se define, o objetivo da negociação de tendências é o mesmo - junte-se ao movimento cedo e mantenha a posição até a tendência inverter. A mentalidade básica do comerciante de tendências é "Estou certo ou estou fora?" A aposta implícita que todos os comerciantes tendem é que esse preço continuará em sua direção atual. Se não houver poucas razões para manter o comércio. Portanto, os comerciantes de tendências costumam negociar com paradas apertadas e muitas vezes fazem muitas incursões probativas no mercado para fazer a entrada correta.

Por natureza, o comércio de tendências gera muito mais negócios perdidos do que ganhar negócios e exige controle de risco rigoroso. A regra usual é que os comerciantes de tendências nunca devem arriscar mais de 1,5-2,5% de seu capital em qualquer comércio. Em uma conta de 10.000 unidades (10K) que comercializa lotes padrão de 100K, isso significa que é tão pequeno quanto 15-25 pips por trás do preço de entrada. Claramente, para praticar esse método, um comerciante deve ter confiança de que o mercado negociado será altamente líquido.

Claro que o mercado FX é o mercado mais líquido do mundo. Com US $ 1,6 trilhão de volume de negócios diário médio, o mercado cambial enfraquece os mercados de ações e títulos em tamanho. Além disso, o mercado FX comercializa 24 horas por dia cinco dias por semana, eliminando grande parte do risco de gap encontrado em mercados com base em câmbio. Certamente, as lacunas às vezes acontecem no FX, mas não com a mesma freqüência que ocorrem nos mercados de ações ou de títulos, então o deslizamento é muito menos um problema.

Alavancagem elevada - grandes lucros.

Não é incomum ver os comerciantes da tendência da FX dobrar seu dinheiro em um curto período, se eles conseguirem um forte movimento. Suponha que um comerciante comece com $ 10.000 em sua conta, e usa uma regra de stop-loss rigorosa de 20 pips. O comerciante pode ficar parado cinco ou seis vezes, mas se ele está bem posicionado para um grande movimento - como o de EUR / USD entre setembro e dezembro de 2004, quando o par aumentou mais de 12 centavos, ou 1.200 pips - que uma compra de um lote poderia gerar algo como um lucro de US $ 12.000, dobrando a conta do comerciante em questão de meses. (Para leitura de fundo, veja as moedas de Forex mais populares.)

É claro que poucos comerciantes têm a disciplina necessária para suspender as perdas continuamente. A maioria dos comerciantes, abatidos por uma série de trocas ruins, tendem a se tornar teimoso e a combater o mercado, muitas vezes não colocando nenhuma parada. Isto é, quando FX alavancagem pode ser mais perigoso. O mesmo processo que rapidamente produz lucros também pode gerar perdas maciças. O resultado final é que muitos comerciantes indisciplinados sofrem uma chamada de margem e perdem a maior parte de seu capital especulativo.

A tendência comercial com disciplina pode ser extremamente difícil. Se o comerciante usa alavancagem alta, ele deixa muito pouco espaço para estar errado. Negociar com paradas muito apertadas muitas vezes pode resultar em 10 ou mesmo 20 paradas consecutivas antes que o comerciante possa encontrar um comércio com forte dinamismo e direcionalidade.

Por esse motivo, muitos comerciantes preferem negociar estratégias vinculadas ao alcance. Por favor, note que, quando falo de "negociação com limites de alcance", não estou me referindo à definição clássica da palavra 'range'. A negociação em um ambiente desse tipo envolve o isolamento de moedas que estão sendo negociadas em canais, e depois vendendo no topo do canal e comprando na parte inferior do canal. Esta pode ser uma estratégia muito valiosa, mas, em essência, ainda é uma idéia baseada em tendências - embora uma que antecipe uma contra-tendência iminente. (O que é uma contrapressão, afinal, exceto uma tendência que vai do outro lado?)

Os comerciantes da verdadeira gama não se importam com a direção. O pressuposto subjacente de negociação de alcance é que, não importa qual a forma em que a moeda viaja, provavelmente retornará ao seu ponto de origem. Na verdade, os comerciantes da gama apostam na possibilidade de que os preços troquem pelos mesmos níveis muitas vezes, e o objetivo dos comerciantes é colher essas oscilações para o lucro uma e outra vez.

Claramente, a negociação em escala requer uma técnica de gerenciamento de dinheiro completamente diferente. Em vez de procurar apenas a entrada certa, os comerciantes da gama preferem estar errados desde o início para que eles possam construir uma posição de negociação.

Colocando isto na Prática.

Por exemplo, imagine que o EUR / USD seja negociado em 1.3000. Um comerciante de gama pode decidir diminuir o par a esse preço e cada 50 pips mais alto, e depois comprá-lo novamente à medida que ele se move a cada 25 pips. Sua suposição é que, eventualmente, o par retornará a esse nível 1.3000 novamente. Se EUR / USD subir para 1.3500 e, em seguida, volta para baixo, atingindo 1.3000, o comerciante da gama colheria um lucro bonito, especialmente se a moeda se movendo para frente e para trás em sua subida para 1.3500 e cai para 1.3000.

No entanto, como podemos ver a partir deste exemplo, um comerciante com limites de alcance precisará ter bolsos muito profundos para implementar essa estratégia. Neste caso, empregar grande alavancagem pode ser devastador, pois as posições muitas vezes podem ir contra o comerciante por muitos pontos consecutivos e, se ele não é cuidadoso, desencadeia uma chamada de margem antes que a moeda eventualmente se vire.

Soluções para Range Traders.

Felizmente, o mercado FX oferece uma solução flexível para negociação em escala. A maioria dos concessionários FX de varejo oferecem mini lotes de 10.000 unidades em vez de lotes de 100K. Em um lote de 10K, cada pip individual vale apenas $ 1 em vez de US $ 10, então o mesmo comerciante hipotético com uma conta de US $ 10.000 pode ter um orçamento de stop-loss de 200 pips em vez de apenas 20 pips. Ainda melhor, muitos negociantes permitem que os clientes troquem em unidades de incrementos de 1K ou mesmo de 100 unidades. Sob esse cenário, nosso comerciante de escala negociando unidades de 1K poderia suportar uma redução de 2.000 pips (com cada pip agora vale apenas 10 centavos) antes de desencadear uma perda de parada. Esta flexibilidade permite aos comerciantes da gama muito espaço para executar suas estratégias.

No FX, quase nenhum comissionador cobra comissão. Os clientes simplesmente pagam o spread bid-ask. Além disso, independentemente de um cliente querer lidar com 100 unidades ou 100.000 unidades, a maioria dos revendedores citará o mesmo preço. Portanto, ao contrário dos mercados de ações ou futuros, onde os clientes de varejo muitas vezes têm que pagar comissões proibitivas em negócios de tamanho muito pequeno, os especuladores de varejo na FX não sofrem tal desvantagem. Na verdade, uma estratégia de negociação de alcance pode ser implantada mesmo em uma pequena conta de US $ 1.000, desde que o comerciante dimensione adequadamente seus negócios.

O que é um Market Range-Bound?

Um mercado com limites de mercado é aquele em que o preço salta entre um preço alto específico e um preço baixo.

O alto preço atua como um importante nível de resistência em que o preço não parece interromper.

O movimento do mercado pode ser classificado como horizontal ou lateral.

ADX em um Mercado de Ranger.

Uma maneira de determinar se o mercado está variando é usar o mesmo ADX que discutimos anteriormente.

Diz-se que um mercado está variando quando o ADX está abaixo de 25. Lembre-se, à medida que o valor do ADX diminui, a tendência mais fraca é.

Bandas de Bollinger em um Mercado de Ranger.

Em essência, as bandas de Bollinger se contraem quando há menos volatilidade no mercado e se expandem quando há mais volatilidade.

Quando as bandas são finas e contraídas, a volatilidade é baixa e deve haver pouco movimento de preço em uma direção.

No entanto, quando as bandas começam a se expandir, a volatilidade está aumentando e é mais provável o movimento do preço em uma direção.

Geralmente, os ambientes de negociação de alcance conterão bandas um tanto estreitas em comparação com faixas largas e formam horizontalmente.

Nesse caso, podemos ver que as bandas de Bollinger são contratadas, já que o preço está se movendo dentro de um alcance apertado.

A idéia básica de uma estratégia de alcance é que um par de moedas tem um preço alto e baixo que normalmente é comercializado.

Ao comprar perto do baixo preço, o comerciante de forex espera aproveitar o preço elevado.

Ao vender perto do alto preço, o comerciante espera aproveitar o preço baixo.

O uso de osciladores, como Stochastic ou RSI, ajudará a aumentar as chances de você encontrar um ponto de inflexão em um intervalo, pois eles podem identificar condições potencialmente sobrevendidas e sobrecompra.

Aqui está um exemplo usando GBP / USD.

Dica de bônus: os melhores pares para estratégias de negociação ligadas são cruzamentos de moeda. Por cruzamentos, nos referimos a esses pares que não incluem o USD como uma das moedas no par.

As taxas de crescimento semelhantes compartilhadas pela União Européia e pela Suíça mantêm a taxa de câmbio do EUR / CHF estável.

Outro par é AUD / NZD.

Conclusão.

Se você está negociando um par que esteja em um ambiente de tendências ou de alcance, você deve se encantar ao saber que você pode se beneficiar qualquer que seja o caso.

Descubra como você pode escolher tops e fundos tanto em tendências como em ambientes de mercado variáveis.

Ao saber o que é um ambiente de tendência e um ambiente de alcance ajustado e o que eles parecem, você poderá empregar uma estratégia específica para cada um.

Como o velho sábio no Central Park diz: "Somente um tolo mergulha seus biscoitos na salsa de habanero!"

Seu progresso.

Nada de grande jamais foi alcançado sem entusiasmo. Ralph Waldo Emerson.

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